CAIXA FOF SMART LONG & SHORT FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESPONSABILIDADE LIMITADA
6,62
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
84
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
51.408.738/0001-23
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 1,5% | 3,3% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| % DI | 143,6% | 225,0% | 172,9% | ||||||||||
| 2025 | 0,5% | -0,2% | 1,0% | 1,4% | 2,4% | 1,3% | 0,2% | 1,0% | 1,6% | 0,7% | 2,4% | 0,2% | 13,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 47,3% | 105,3% | 133,5% | 213,3% | 121,3% | 18,1% | 86,7% | 130,6% | 54,1% | 225,8% | 20,1% | 93,3% | |
| 2024 | 1,0% | 0,1% | 0,2% | -0,3% | -1,0% | 0,0% | 1,8% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | -0,5% | 0,8% | 2,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 99,1% | 17,9% | 19,3% | 197,5% | 21,8% | 23,0% | 14,8% | 89,0% | 23,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CAIXA MASTER MULTIGESTOR ARBITRAGEM FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 99,36% | |
| VALORES A RECEBER | 6,47% | |
| CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,79% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,29% | 2,48% | - |
| Índice Sharpe | 5,64 | 0,82 | - |
| Retorno | 3,27% | 16,52% | - |
| Max. Drawdown | -2,13% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 31 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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