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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 1,0% | -0,2% | 0,2% | -0,3% | 0,9% | -0,1% | 3,3% | ||||||
| 2025 | 0,5% | -0,2% | 1,0% | 1,4% | 2,4% | 1,3% | 0,2% | 1,0% | 1,6% | 0,7% | 2,4% | 0,2% | 13,3% | |
| 2024 | 1,0% | 0,1% | 0,2% | -0,3% | -1,0% | 0,0% | 1,8% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | -0,5% | 0,8% | 2,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,24% | |
| VALORES A RECEBER | 6,51% |
| 0,87% | |
| DISPONIBILIDADES | 0 |
| VALORES A PAGAR | -6,28% |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,26% |
| 12 meses | 9,90% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,35% |
| 12 meses | 3,00% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,60 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -2,13% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 31 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,39% |
| Retorno 12 meses | 9,90% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.752.490,37 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 82 |
| Cotação | 1,26 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CAIXA MASTER MULTIGESTOR ARBITRAGEM FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA - 99,24% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 6,51% |
| 3º | CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,87% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -6,28% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.408.738/0001-23 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
