MenuUNIMED INVESTCOOP LIVRE II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
658,32
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
7
Número de cotistas
Gestor
INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
51.378.137/0001-15
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 1,0% | 0,0% | 3,3% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 105,9% | 88,0% | 84,8% | 69,4% | 92,8% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 120,7% | 115,3% | 107,4% | 92,4% | 101,2% | 88,0% | 105,5% | 103,0% | 75,6% | 90,2% | 105,4% | 104,6% | 100,3% |
| 2024 | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 0,4% | 13,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 141,5% | 155,2% | 140,5% | 121,7% | 105,9% | 130,7% | 140,3% | 131,8% | 134,1% | 103,4% | 105,9% | 50,8% | 123,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 20,72% | |
| LETRA FINANCEIRA | 13,04% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,05% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,41% | |
| EXSE11 | 2,14% | |
| COMR16 | 1,63% | |
| COLNA3 | 1,28% | |
| CLII12 | 1,21% | |
| NTSD26 | 1,17% | |
| QUNT11 | 1,17% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,25% | 0,37% | - |
| Índice Sharpe | -4,65 | -2,13 | - |
| Retorno | 3,21% | 13,98% | - |
| Max. Drawdown | -0,17% |
| Data Max. Drawdown | 26/09/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 7 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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