MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 1,0% | 0,0% | 3,3% | |||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | |
| 2024 | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 0,4% | 13,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 20,72% | |
| LETRA FINANCEIRA | 13,04% |
| 6,05% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,41% |
| EXSE11 | 2,14% |
| COMR16 | 1,63% |
| COLNA3 | 1,28% |
| CLII12 | 1,21% |
| NTSD26 | 1,17% |
| QUNT11 | 1,17% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,21% |
| 12 meses | 13,98% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,25% |
| 12 meses | 0,37% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,13 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,17% |
| Data Max. Drawdown | 26/09/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,02% |
| Retorno 12 meses | 13,98% |
| Patrimônio líquido | R$ 658.318.954,34 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 7 |
| Cotação | 1,40 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 20,72% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 13,04% |
| 3º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,05% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,41% |
| 5º | EXSE11 - 2,14% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.378.137/0001-15 |
| Gestor | INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
