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UNIMED INVESTCOOP LIVRE II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,52%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%1,1%1,0%1,0%1,2%1,0%1,3%1,2%0,9%1,2%1,1%1,2%14,3%
2024
1,4%1,2%1,2%1,1%0,9%1,0%1,3%1,1%1,1%1,0%0,8%0,4%13,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA10,43%
9,03%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3,22%
NTSD362,40%
TBSP111,90%
CLII121,64%
COMR161,50%
CGOS151,46%
CSNAA11,28%
ENEV381,22%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,35%
12 meses14,35%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,35%
12 meses0,35%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,06
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,17%
Data Max. Drawdown26/09/2025
Tempo de Recuperação (Dias)7
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,52%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,52%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,27%
Retorno 12 meses14,35%
Patrimônio líquidoR$ 637.830.355,38
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas7
Cotação1,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 10,43%
2ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 9,03%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,22%
4ºNTSD36 - 2,40%
5ºTBSP11 - 1,90%

Outras Informações

CNPJ51.378.137/0001-15
GestorINVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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