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UNIMED INVESTCOOP LIVRE II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,9%1,0%1,1%0,9%5,3%
2025
1,3%1,1%1,0%1,0%1,2%1,0%1,3%1,2%0,9%1,2%1,1%1,2%14,3%
2024
1,4%1,2%1,2%1,1%0,9%1,0%1,3%1,1%1,1%1,0%0,8%0,4%13,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL21,46%
LETRA FINANCEIRA14,82%
6,04%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5,41%
EXSE112,14%
COMR161,63%
CLII121,20%
COLNA31,20%
NTSD261,17%
QUNT111,17%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,23%
12 meses14,28%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,33%
12 meses0,39%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,30
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,17%
Data Max. Drawdown26/09/2025
Tempo de Recuperação (Dias)7
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,36%
Retorno 12 meses14,28%
Patrimônio líquidoR$ 671.200.267,70
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas7
Cotação1,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 21,46%
2ºLETRA FINANCEIRA - 14,82%
3ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,04%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,41%
5ºEXSE11 - 2,14%

Outras Informações

CNPJ51.378.137/0001-15
GestorINVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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