ALM BD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
898,06
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ
05.134.438/0001-86
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 0,5% | 1,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| % DI | 73,2% | 73,3% | 73,1% | ||||||||||
| 2025 | 0,9% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 0,6% | 0,8% | 0,9% | 0,6% | 0,8% | 11,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 88,1% | 119,4% | 139,4% | 93,1% | 82,8% | 64,5% | 78,0% | 49,8% | 65,6% | 70,4% | 56,4% | 68,5% | 78,9% |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 11,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 114,1% | 126,6% | 121,7% | 88,7% | 109,7% | 110,2% | 91,3% | 87,6% | 86,3% | 112,5% | 109,4% | 110,1% | 105,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 93,61% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,30% | |
| CVRDA6 | 0,10% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,04% | 0,29% | 0,26% |
| Índice Sharpe | -102,00 | -10,83 | -5,57 |
| Retorno | 1,34% | 11,17% | 37,65% |
| Max. Drawdown | -0,38% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2016 |
| Tempo de recuperação (dias) | 9 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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