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ALM BD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
889,43
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ
05.134.438/0001-86
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 0,3% | 7,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 88,1% | 119,4% | 139,4% | 93,1% | 82,8% | 64,5% | 78,0% | 58,8% | 90,8% | ||||
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 11,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 114,1% | 126,6% | 121,7% | 88,7% | 109,7% | 110,2% | 91,3% | 87,6% | 86,3% | 112,5% | 109,4% | 110,1% | 105,8% |
| 2023 | 1,2% | 1,0% | 1,5% | 1,0% | 1,1% | 0,6% | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 11,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 108,0% | 106,6% | 126,4% | 105,0% | 98,5% | 53,2% | 54,3% | 72,4% | 79,2% | 78,9% | 83,0% | 101,1% | 88,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 84,55% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 15,28% | |
| CVRDA6 | 0,08% | |
| CMDT33 | 0,06% | |
| TAEE33 | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,32% | 0,28% | 0,30% |
| Índice Sharpe | -4,03 | -2,91 | -4,08 |
| Retorno | 7,58% | 11,89% | 37,92% |
| Max. Drawdown | -0,38% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2016 |
| Tempo de recuperação (dias) | 9 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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