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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 0,8% | 1,4% | 1,3% | 0,8% | 5,3% | ||||||||
| 2025 | 0,9% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 0,6% | 0,8% | 0,9% | 0,6% | 0,8% | 11,3% | |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 11,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 94,39% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,51% |
| CVRDA6 | 0,09% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,26% |
| 12 meses | 11,36% |
| Últimos 3 anos | 37,93% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,43% |
| 12 meses | 0,35% |
| Últimos 3 anos | 0,29% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -9,72 |
| Últimos 3 anos | -5,13 |
| Max. Drawdown | -0,38% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2016 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 9 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,11% |
| Retorno 12 meses | 11,36% |
| Patrimônio líquido | R$ 898.513.011,87 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 49,08 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 94,39% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,51% |
| 3º | CVRDA6 - 0,09% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 05.134.438/0001-86 |
| Gestor | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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