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ALM BD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,2%1,3%1,0%0,9%0,7%1,0%0,6%0,8%0,9%0,6%0,8%11,3%
2024
1,2%1,0%1,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,7%1,0%0,9%1,0%11,5%

Carteira

Ativos% do PL
84,55%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL15,28%
CVRDA60,08%
CMDT330,06%
TAEE330,03%
VALORES A RECEBER0,00%
FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,27%
12 meses11,27%
Últimos 3 anos38,37%
Desvio Padrão
No ano0,30%
12 meses0,30%
Últimos 3 anos0,27%
Índice Sharpe
12 meses-9,64
Últimos 3 anos-4,61
Max. Drawdown-0,38%
Data Max. Drawdown08/06/2016
Tempo de Recuperação (Dias)9
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,84%
Retorno 12 meses11,27%
Patrimônio líquidoR$ 894.904.074,03
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação46,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 84,55%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 15,28%
3ºCVRDA6 - 0,08%
4ºCMDT33 - 0,06%
5ºTAEE33 - 0,03%

Outras Informações

CNPJ05.134.438/0001-86
GestorBB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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