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MULTIPORTIFÓLIO CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
180,71
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,03%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
51.336.852/0001-95
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 1,7% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 0,7% | 12,4% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 92,9% | 75,0% | 81,8% | 160,1% | 107,5% | 118,5% | 40,8% | 119,8% | 97,6% | 99,8% | 121,0% | 99,8% | |
| 2024 | 0,4% | 0,7% | 0,7% | 0,1% | 0,8% | 0,5% | 1,2% | 0,8% | 0,5% | 0,6% | 0,8% | 0,2% | 7,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 40,8% | 92,9% | 89,5% | 9,9% | 92,0% | 61,2% | 129,1% | 93,5% | 62,1% | 60,9% | 95,8% | 23,9% | 69,1% |
| 2023 | 0,7% | 0,4% | 0,7% | 0,5% | 1,4% | 1,3% | 5,1% | ||||||
| DI | 0,5% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 5,5% | ||||||
| % DI | 142,0% | 38,8% | 69,0% | 52,8% | 149,3% | 147,3% | 92,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CARGILLPREV CD PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO | 44,03% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 21,11% | |
| CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,06% | |
| TENAX RFA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 6,04% | |
| ARX VINSON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 5,81% | |
| PENSION FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 5,81% | |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO GERI INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,81% | |
| SPARTA TOP FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,94% | |
| WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CREDIT II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 0,69% | |
| SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIF MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA | 0,65% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,16% | 1,20% | - |
| Índice Sharpe | -0,04 | -0,88 | - |
| Retorno | 12,35% | 12,90% | - |
| Max. Drawdown | -0,50% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 19 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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