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MULTIPORTIFÓLIO CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

344,56
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,03%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
51.336.852/0001-95
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%0,7%0,8%1,7%1,2%1,3%0,5%0,8%8,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI92,9%75,0%81,8%160,1%107,5%118,5%40,8%146,9%99,1%
20240,4%0,7%0,7%0,1%0,8%0,5%1,2%0,8%0,5%0,6%0,8%0,2%7,5%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI40,8%92,9%89,5%9,9%92,0%61,2%129,1%93,5%62,1%60,9%95,8%23,9%69,1%
20230,7%0,4%0,7%0,5%1,4%1,3%5,1%
DI0,5%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%5,5%
% DI142,0%38,8%69,0%52,8%149,3%147,3%92,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
CARGILLPREV CD PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO44,03%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B21,11%
CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO6,06%
TENAX RFA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA6,04%
ARX VINSON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO5,81%
PENSION FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO5,81%
BRADESCO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO GERI INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA5,81%
SPARTA TOP FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA1,94%
WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CREDIT II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO0,69%
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIF MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA0,65%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,30%1,25%-
Índice Sharpe-0,13-1,85-
Retorno8,28%10,59%-
Max. Drawdown-0,50%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)19

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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