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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,0% | 0,5% | 0,1% | 3,1% | |||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 1,7% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 0,9% | 14,1% | |
| 2024 | 0,4% | 0,7% | 0,7% | 0,1% | 0,8% | 0,5% | 1,2% | 0,8% | 0,5% | 0,6% | 0,8% | 0,2% | 7,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 55,77% |
| 10,05% | |
| 9,00% | |
| 7,05% | |
| 5,90% | |
| 2,52% | |
| 2,40% | |
| 1,43% | |
| 1,40% | |
| 0,97% | |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,07% |
| 12 meses | 14,24% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,09% |
| 12 meses | 1,08% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,41 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,50% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 19 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,03% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,75% |
| Retorno 12 meses | 14,24% |
| Patrimônio líquido | R$ 198.411.442,73 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,33 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 55,77% |
| 2º | ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,05% |
| 3º | ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,00% |
| 4º | ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,05% |
| 5º | ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA - 5,90% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.336.852/0001-95 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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