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MULTIPORTIFÓLIO CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,03%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,7%0,8%1,7%1,2%1,3%0,5%1,4%1,2%1,3%1,2%0,9%14,1%
2024
0,4%0,7%0,7%0,1%0,8%0,5%1,2%0,8%0,5%0,6%0,8%0,2%7,5%

Carteira

Ativos% do PL
44,03%
21,11%
6,06%
6,04%
5,81%
5,81%
5,81%
1,94%
0,69%
0,65%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,01%
12 meses14,01%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,12%
12 meses1,12%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,30
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,50%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)19
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,03%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,03%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,90%
Retorno 12 meses14,01%
Patrimônio líquidoR$ 184.789.641,55
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCARGILLPREV CD PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO - 44,03%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 21,11%
3ºCONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 6,06%
4ºTENAX RFA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - 6,04%
5ºARX VINSON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 5,81%

Outras Informações

CNPJ51.336.852/0001-95
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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