Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,6% | 2,0% | |||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 1,7% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 0,9% | 14,1% | |
| 2024 | 0,4% | 0,7% | 0,7% | 0,1% | 0,8% | 0,5% | 1,2% | 0,8% | 0,5% | 0,6% | 0,8% | 0,2% | 7,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 54,02% |
| 9,91% | |
| 9,13% | |
| 7,67% | |
| 6,93% | |
| 5,80% | |
| 2,44% | |
| 2,13% | |
| 1,39% | |
| 0,55% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,98% |
| 12 meses | 14,39% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,47% |
| 12 meses | 1,07% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,07 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,50% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 19 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,03% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,22% |
| Retorno 12 meses | 14,39% |
| Patrimônio líquido | R$ 182.903.957,44 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,31 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 54,02% |
| 2º | ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,91% |
| 3º | ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,13% |
| 4º | CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA - 7,67% |
| 5º | ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,93% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.336.852/0001-95 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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