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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,0% | 0,5% | 1,1% | 0,7% | 4,8% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 1,7% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 0,9% | 14,1% | |
| 2024 | 0,4% | 0,7% | 0,7% | 0,1% | 0,8% | 0,5% | 1,2% | 0,8% | 0,5% | 0,6% | 0,8% | 0,2% | 7,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 57,88% |
| 9,63% | |
| 9,03% | |
| 6,67% | |
| 5,59% | |
| 2,29% | |
| 2,08% | |
| 1,34% | |
| 1,31% | |
| 0,90% | |
| Referência: Mar/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,76% |
| 12 meses | 13,55% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,13% |
| 12 meses | 0,98% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,17 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,50% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 19 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,03% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,78% |
| Retorno 12 meses | 13,55% |
| Patrimônio líquido | R$ 212.315.204,19 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,35 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 57,88% |
| 2º | ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,63% |
| 3º | ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,03% |
| 4º | ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,67% |
| 5º | ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA - 5,59% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.336.852/0001-95 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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