DÁLIA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
82,33
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,36%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
51.311.214/0001-10
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,7% | 1,5% | 2,0% | 1,6% | 1,3% | 0,1% | 1,5% | 1,1% | 1,2% | 1,5% | 0,9% | 15,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 122,0% | 71,1% | 155,2% | 189,4% | 143,0% | 114,7% | 8,9% | 129,3% | 90,2% | 90,9% | 139,8% | 76,1% | 109,1% |
| 2024 | -0,4% | 0,8% | 0,9% | -1,3% | 0,7% | 0,3% | 1,7% | 1,2% | 0,3% | 0,2% | 0,3% | -0,8% | 4,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 105,8% | 110,4% | 89,7% | 32,2% | 191,7% | 134,6% | 41,2% | 21,9% | 32,5% | 36,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 23,70% | |
| UBS CONSENSO CREDIT MULTIMANAGER FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 15,40% | |
| SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 8,91% | |
| LETRA FINANCEIRA | 8,37% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,00% | |
| UBS CONSENSO MULTIMANAGER LONG BIASED FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,90% | |
| SBSPB1 | 2,50% | |
| KAPITALO CGI ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,44% | |
| ITUB4 | 2,24% | |
| CONSENSO S FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2,18% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,91% | 1,91% | - |
| Índice Sharpe | 0,66 | 0,54 | - |
| Retorno | 15,52% | 15,52% | - |
| Max. Drawdown | -1,98% |
| Data Max. Drawdown | 03/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 35 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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