Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
DÁLIA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,36%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,7%1,5%2,0%1,6%1,3%0,1%1,5%1,1%1,2%1,5%0,9%15,6%
2024
-0,4%0,8%0,9%-1,3%0,7%0,3%1,7%1,2%0,3%0,2%0,3%-0,8%4,0%

Carteira

Ativos% do PL
23,70%
15,40%
8,91%
LETRA FINANCEIRA8,37%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL5,00%
4,90%
SBSPB12,50%
2,44%
ITUB42,24%
2,18%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,52%
12 meses15,52%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,91%
12 meses1,91%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,54
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,98%
Data Max. Drawdown03/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)35
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,36%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,36%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,89%
Retorno 12 meses15,52%
Patrimônio líquidoR$ 82.331.497,46
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 23,70%
2ºUBS CONSENSO CREDIT MULTIMANAGER FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 15,40%
3ºSANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 8,91%
4ºLETRA FINANCEIRA - 8,37%
5ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,00%

Outras Informações

CNPJ51.311.214/0001-10
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.