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Comparador

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DÁLIA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,36%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,0%1,0%1,0%0,6%5,0%
2025
1,3%0,7%1,5%2,0%1,6%1,3%0,1%1,5%1,1%1,2%1,5%0,9%15,6%
2024
-0,4%0,8%0,9%-1,3%0,7%0,3%1,7%1,2%0,3%0,2%0,3%-0,8%4,0%

Carteira

Ativos% do PL
45,40%
22,42%
LETRA FINANCEIRA16,06%
SBSPB12,49%
TRPLB51,91%
ELET241,80%
ITUB41,53%
EGIED11,46%
RENTA51,22%
PASS120,89%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,91%
12 meses13,44%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,76%
12 meses1,46%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,89
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,98%
Data Max. Drawdown03/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)35
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,36%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,36%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,80%
Retorno 12 meses13,44%
Patrimônio líquidoR$ 83.877.642,70
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 45,40%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 22,42%
3ºLETRA FINANCEIRA - 16,06%
4ºSBSPB1 - 2,49%
5ºTRPLB5 - 1,91%

Outras Informações

CNPJ51.311.214/0001-10
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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