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DÁLIA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,36%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,6%1,9%
2025
1,3%0,7%1,5%2,0%1,6%1,3%0,1%1,5%1,1%1,2%1,5%0,9%15,6%
2024
-0,4%0,8%0,9%-1,3%0,7%0,3%1,7%1,2%0,3%0,2%0,3%-0,8%4,0%

Carteira

Ativos% do PL
23,25%
17,57%
LETRA FINANCEIRA16,07%
9,15%
3,69%
SBSPB12,49%
1,92%
TRPLB51,92%
1,80%
ELET241,80%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,86%
12 meses15,31%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,12%
12 meses1,80%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,39
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,98%
Data Max. Drawdown03/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)35
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,36%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,36%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,72%
Retorno 12 meses15,31%
Patrimônio líquidoR$ 83.902.371,46
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 23,25%
2ºUBS CONSENSO CREDIT MULTIMANAGER CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO CP - RESP LIMITADA - 17,57%
3ºLETRA FINANCEIRA - 16,07%
4ºUBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,15%
5ºSANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 3,69%

Outras Informações

CNPJ51.311.214/0001-10
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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