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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,36% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 0,1% | 3,4% | |||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,7% | 1,5% | 2,0% | 1,6% | 1,3% | 0,1% | 1,5% | 1,1% | 1,2% | 1,5% | 0,9% | 15,6% | |
| 2024 | -0,4% | 0,8% | 0,9% | -1,3% | 0,7% | 0,3% | 1,7% | 1,2% | 0,3% | 0,2% | 0,3% | -0,8% | 4,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 40,45% | |
| 22,62% | |
| LETRA FINANCEIRA | 16,06% |
| SBSPB1 | 2,49% |
| TRPLB5 | 1,91% |
| ELET24 | 1,80% |
| 1,78% | |
| 1,64% | |
| EGIED1 | 1,47% |
| ITUB4 | 1,33% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,34% |
| 12 meses | 15,31% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,87% |
| 12 meses | 1,69% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,33 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,98% |
| Data Max. Drawdown | 03/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 35 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,36% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,36% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,07% |
| Retorno 12 meses | 15,31% |
| Patrimônio líquido | R$ 82.625.159,80 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,35 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 40,45% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 22,62% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 16,06% |
| 4º | SBSPB1 - 2,49% |
| 5º | TRPLB5 - 1,91% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.311.214/0001-10 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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