MenuDUNAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
43,66
Taxa de administração total
0,70%
Número de cotistas
9
Gestor
NUMBER ASSET BRASIL LTDA.
CNPJ
51.305.991/0001-51
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 0,1% | 7,1% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 116,6% | 106,3% | 105,9% | 104,0% | 101,7% | 72,7% | 60,9% | 100,8% | |||||
| 2025 | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 1,5% | 1,1% | 1,4% | 1,5% | 0,7% | 1,6% | 16,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 116,7% | 121,6% | 112,0% | 116,1% | 111,1% | 130,0% | 116,7% | 93,6% | 112,1% | 119,0% | 63,0% | 140,8% | 113,9% |
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 15,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 137,3% | 131,9% | 137,5% | 143,8% | 138,0% | 146,3% | 129,1% | 134,7% | 128,9% | 128,9% | 128,3% | 150,2% | 138,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VERTICE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CRÉDITO PRIVADO | 70,77% | |
| LEONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 14,68% | |
| FIDC PLURIS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 7,64% | |
| ALAMEDA PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 3,99% | |
| SIMULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 1,80% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,85% | |
| NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 0,34% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,10% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,45% | 0,87% | - |
| Índice Sharpe | -0,34 | 0,62 | - |
| Retorno | 6,88% | 15,43% | - |
| Max. Drawdown | -1,02% |
| Data Max. Drawdown | 06/03/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 21 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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