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DUNAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
43,17
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,70%
Taxa de administração total
10
Número de cotistas
Gestor
ACURA GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
51.305.991/0001-51
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 1,5% | 0,6% | 9,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 116,7% | 121,6% | 112,0% | 116,1% | 111,1% | 130,0% | 116,7% | 105,7% | 117,6% | ||||
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 15,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 137,3% | 131,9% | 137,5% | 143,8% | 138,0% | 146,3% | 129,1% | 134,7% | 128,9% | 128,9% | 128,3% | 150,2% | 138,6% |
| 2023 | 0,2% | 1,5% | 1,4% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 7,1% | ||||||
| DI | 0,3% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 5,2% | ||||||
| % DI | 96,6% | 133,6% | 139,1% | 134,5% | 136,6% | 137,6% | 135,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VERTICE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CRÉDITO PRIVADO | 50,38% | |
| FIDC SINAI MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO RESP LIMITADA | 16,01% | |
| ACURA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 15,21% | |
| LEONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 7,62% | |
| NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 5,07% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 2,17% | |
| TRINITÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 1,89% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 1,34% | |
| FIDC MORIAH - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 0,42% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,80% | 1,45% | - |
| Índice Sharpe | 1,41 | 2,13 | - |
| Retorno | 9,85% | 15,76% | - |
| Max. Drawdown | -1,02% |
| Data Max. Drawdown | 06/03/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 21 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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