DUNAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
45,36
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,70%
Taxa de administração total
9
Número de cotistas
Gestor
NUMBER ASSET BRASIL LTDA.
CNPJ
51.305.991/0001-51
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,8% | 2,2% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 116,6% | 130,5% | 121,4% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 1,5% | 1,1% | 1,4% | 1,5% | 0,7% | 1,6% | 16,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 116,7% | 121,6% | 112,0% | 116,1% | 111,1% | 130,0% | 116,7% | 93,6% | 112,1% | 119,0% | 63,0% | 140,8% | 113,9% |
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 15,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 137,3% | 131,9% | 137,5% | 143,8% | 138,0% | 146,3% | 129,1% | 134,7% | 128,9% | 128,9% | 128,3% | 150,2% | 138,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VERTICE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CRÉDITO PRIVADO | 76,99% | |
| LEONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 14,30% | |
| ACURA PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 3,87% | |
| ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 2,73% | |
| NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 2,15% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,28% | 1,61% | - |
| Índice Sharpe | 8,76 | 1,19 | - |
| Retorno | 2,05% | 16,54% | - |
| Max. Drawdown | -1,02% |
| Data Max. Drawdown | 06/03/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 21 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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