Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,8% | 2,2% | |||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 1,5% | 1,1% | 1,4% | 1,5% | 0,7% | 1,6% | 16,3% | |
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 15,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 76,99% | |
| 14,30% | |
| 3,87% | |
| 2,73% | |
| 2,15% | |
| 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,05% |
| 12 meses | 16,54% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,28% |
| 12 meses | 1,61% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,19 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,02% |
| Data Max. Drawdown | 06/03/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 21 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,33% |
| Retorno 12 meses | 16,54% |
| Patrimônio líquido | R$ 45.356.986,28 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 9 |
| Cotação | 1,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VERTICE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CRÉDITO PRIVADO - 76,99% |
| 2º | LEONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 14,30% |
| 3º | ACURA PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - 3,87% |
| 4º | ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 2,73% |
| 5º | NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 2,15% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.305.991/0001-51 |
| Gestor | NUMBER ASSET BRASIL LTDA. |
| Administrador | INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |
| Lançamento | |
| Site |
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