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CAPITANIA CASH & CARRY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESPONSABILIDADE LTDA
100,76
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
CAPITÂNIA INVEST S/A
CNPJ
51.250.092/0001-07
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 106,4% | 94,7% | 99,0% | 98,2% | 102,7% | 97,9% | 105,2% | 103,6% | 101,0% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 94,0% | 106,4% | 98,3% | 98,7% | 93,4% | 99,3% | 94,8% | 108,6% | 102,1% | 97,4% | 98,8% | 102,7% | 99,4% |
| 2023 | 0,1% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 4,7% | ||||||
| DI | 0,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 5,1% | ||||||
| % DI | 58,8% | 75,7% | 95,7% | 96,7% | 106,2% | 95,5% | 92,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 22,43% | |
| VALE3 | 9,96% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 5,37% | |
| PETR4 | 3,75% | |
| ELET6 | 3,67% | |
| BRKM5 | 3,33% | |
| ITUB4 | 3,31% | |
| JHSF3 | 3,21% | |
| ENEV3 | 2,96% | |
| GOAU4 | 2,72% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,12% | 0,16% | - |
| Índice Sharpe | 1,13 | 0,31 | - |
| Retorno | 8,45% | 12,76% | - |
| Max. Drawdown | -0,06% |
| Data Max. Drawdown | 04/08/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 4 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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