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CAPITANIA CASH & CARRY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESPONSABILIDADE LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,9%1,0%1,0%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,1%14,4%
2024
1,0%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%10,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO22,43%
VALE39,96%
COMPRAS A TERMO A RECEBER5,37%
PETR43,75%
ELET63,67%
BRKM53,33%
ITUB43,31%
JHSF33,21%
ENEV32,96%
GOAU42,72%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,36%
12 meses14,36%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,13%
12 meses0,13%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,47
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,06%
Data Max. Drawdown04/08/2023
Tempo de Recuperação (Dias)4
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%
Retorno 12 meses14,36%
Patrimônio líquidoR$ 113.921.672,65
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação1,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 22,43%
2ºVALE3 - 9,96%
3ºCOMPRAS A TERMO A RECEBER - 5,37%
4ºPETR4 - 3,75%
5ºELET6 - 3,67%

Outras Informações

CNPJ51.250.092/0001-07
GestorCAPITÂNIA INVEST S/A
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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