MenuSSG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
155,03
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
15
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
51.247.291/0001-58
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 2,2% | 1,0% | 0,1% | 5,7% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 188,1% | 222,7% | 83,2% | 211,0% | 162,9% | ||||||||
| 2025 | 0,5% | 2,1% | 2,1% | -23,9% | 20,6% | 2,0% | 1,0% | 1,9% | 2,1% | -39,0% | 2,1% | 1,8% | -34,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 48,0% | 208,4% | 213,7% | 1.810,6% | 182,9% | 80,9% | 167,3% | 171,1% | 196,4% | 158,0% | |||
| 2024 | 2,1% | 2,1% | 2,0% | 2,3% | 2,1% | 2,0% | 0,1% | 2,5% | 2,1% | 2,1% | -0,3% | 2,0% | 23,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 206,6% | 262,5% | 243,9% | 261,2% | 254,4% | 248,7% | 7,1% | 285,5% | 250,1% | 228,9% | 229,3% | 213,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SSG FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 50,13% | |
| SSG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 49,90% | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,17% | 49,06% | - |
| Índice Sharpe | 4,61 | -1,00 | - |
| Retorno | 5,61% | -34,02% | - |
| Max. Drawdown | -40,63% |
| Data Max. Drawdown | 29/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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