Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 1,1% | 3,4% | |||||||||||
| 2025 | 0,5% | 2,1% | 2,1% | -23,9% | 20,6% | 2,0% | 1,0% | 1,9% | 2,1% | -39,0% | 2,1% | 1,8% | -34,6% | |
| 2024 | 2,1% | 2,1% | 2,0% | 2,3% | 2,1% | 2,0% | 0,1% | 2,5% | 2,1% | 2,1% | -0,3% | 2,0% | 23,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 52,48% | |
| 50,28% | |
| 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -2,77% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,30% |
| 12 meses | -33,67% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,45% |
| 12 meses | 49,45% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,99 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -40,63% |
| Data Max. Drawdown | 29/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,16% |
| Retorno 12 meses | -33,67% |
| Patrimônio líquido | R$ 151.582.386,41 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 15 |
| Cotação | 847,97 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SSG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 52,48% |
| 2º | SSG FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 50,28% |
| 3º | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 0,01% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -2,77% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.247.291/0001-58 |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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