MenuNU GRANUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
121,21
Taxa de administração total
0,10%
Número de cotistas
1
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
51.238.041/0001-51
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 0,7% | -0,8% | 2,1% | -2,1% | 0,8% | 0,5% | 3,0% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 157,5% | 65,4% | 193,9% | 73,4% | 456,4% | 43,1% | |||||||
| 2025 | -4,0% | 2,2% | 1,7% | 3,0% | 2,6% | 1,1% | 0,7% | 1,9% | 2,2% | -0,3% | 0,7% | 3,0% | 15,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 228,0% | 177,4% | 287,9% | 233,0% | 98,8% | 57,3% | 161,9% | 176,4% | 63,5% | 260,5% | 110,0% | ||
| 2024 | 0,2% | 1,6% | 1,6% | -5,1% | 0,5% | -1,5% | 1,1% | 0,9% | 0,3% | 0,6% | -1,9% | -1,9% | -3,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 16,2% | 194,6% | 190,1% | 56,2% | 116,4% | 106,5% | 33,8% | 63,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NU INFRA FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 42,10% | |
| NU PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,65% | |
| NU SOBERANO FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | 8,32% | |
| NU IPCA DINÂMICO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 7,76% | |
| NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,48% | |
| NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,60% | |
| NU ATER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 6,18% | |
| NU SMART ETFS BRASIL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 2,89% | |
| NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,88% | |
| NU SMART ETFS GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 2,13% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,06% | 7,79% | - |
| Índice Sharpe | -1,20 | -0,30 | - |
| Retorno | 3,01% | 12,68% | - |
| Max. Drawdown | -17,60% |
| Data Max. Drawdown | 30/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 211 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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