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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | NU ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 0,7% | -0,8% | 2,1% | -2,1% | 0,8% | 0,5% | 3,0% | ||||||
| 2025 | -4,0% | 2,2% | 1,7% | 3,0% | 2,6% | 1,1% | 0,7% | 1,9% | 2,2% | -0,3% | 0,7% | 3,0% | 15,7% | |
| 2024 | 0,2% | 1,6% | 1,6% | -5,1% | 0,5% | -1,5% | 1,1% | 0,9% | 0,3% | 0,6% | -1,9% | -1,9% | -3,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 42,10% | |
| 10,65% | |
| 8,32% | |
| 7,76% | |
| 7,48% | |
| 6,60% | |
| 6,18% | |
| 2,89% | |
| 2,88% | |
| 2,13% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,01% |
| 12 meses | 12,68% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,06% |
| 12 meses | 7,79% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,30 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -17,60% |
| Data Max. Drawdown | 30/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 211 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | NU ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,97% |
| Retorno 12 meses | 12,68% |
| Patrimônio líquido | R$ 121.212.064,41 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,24 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NU INFRA FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - 42,10% |
| 2º | NU PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,65% |
| 3º | NU SOBERANO FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 8,32% |
| 4º | NU IPCA DINÂMICO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 7,76% |
| 5º | NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,48% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.238.041/0001-51 |
| Gestor | NU ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
