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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 0,7% | -0,8% | 2,1% | -1,3% | 2,6% | ||||||||
| 2025 | -4,0% | 2,2% | 1,7% | 3,0% | 2,6% | 1,1% | 0,7% | 1,9% | 2,2% | -0,3% | 0,7% | 3,0% | 15,7% | |
| 2024 | 0,2% | 1,6% | 1,6% | -5,1% | 0,5% | -1,5% | 1,1% | 0,9% | 0,3% | 0,6% | -1,9% | -1,9% | -3,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 44,39% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 12,72% |
| 10,31% | |
| 8,04% | |
| 7,62% | |
| 5,98% | |
| 3,05% | |
| 2,99% | |
| 1,96% | |
| VALORES A RECEBER | 1,00% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,57% |
| 12 meses | 14,82% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,99% |
| 12 meses | 7,44% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,02 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -17,60% |
| Data Max. Drawdown | 30/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 211 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,85% |
| Retorno 12 meses | 14,82% |
| Patrimônio líquido | R$ 120.698.374,83 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,23 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NU INFRA FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - 44,39% |
| 2º | OUTRAS APLICAÇÕES - 12,72% |
| 3º | NU PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,31% |
| 4º | NU SOBERANO FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 8,04% |
| 5º | NU IPCA DINÂMICO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 7,62% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.238.041/0001-51 |
| Gestor | NU ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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