Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4,0% | 2,2% | 1,7% | 3,0% | 2,6% | 1,1% | 0,7% | 1,9% | 2,2% | -0,3% | 0,7% | 3,0% | 15,7% | |
| 2024 | 0,2% | 1,6% | 1,6% | -5,1% | 0,5% | -1,5% | 1,1% | 0,9% | 0,3% | 0,6% | -1,9% | -1,9% | -3,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 62,57% | |
| 12,27% | |
| 10,29% | |
| 10,02% | |
| 3,57% | |
| 0,98% | |
| 0,12% | |
| 0,10% | |
| 0,10% | |
| 0,01% | |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 15,72% |
| 12 meses | 15,72% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 14,49% |
| 12 meses | 14,49% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,19 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -17,60% |
| Data Max. Drawdown | 30/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 211 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,05% |
| Retorno 12 meses | 15,72% |
| Patrimônio líquido | R$ 117.673.949,29 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,20 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NU INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - 62,57% |
| 2º | NU SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 12,27% |
| 3º | NU PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 10,29% |
| 4º | NU ATER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 10,02% |
| 5º | NU ULTRAVIOLETA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT - 3,57% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.238.041/0001-51 |
| Gestor | NU ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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