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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 0,7% | -0,8% | 0,3% | 2,1% | |||||||||
| 2025 | -4,0% | 2,2% | 1,7% | 3,0% | 2,6% | 1,1% | 0,7% | 1,9% | 2,2% | -0,3% | 0,7% | 3,0% | 15,7% | |
| 2024 | 0,2% | 1,6% | 1,6% | -5,1% | 0,5% | -1,5% | 1,1% | 0,9% | 0,3% | 0,6% | -1,9% | -1,9% | -3,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 47,23% | |
| 10,21% | |
| 8,85% | |
| 7,69% | |
| 5,92% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 5,11% |
| 3,72% | |
| 3,17% | |
| 3,14% | |
| 1,91% | |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,11% |
| 12 meses | 19,48% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,46% |
| 12 meses | 8,02% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,50 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -17,60% |
| Data Max. Drawdown | 30/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 211 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,44% |
| Retorno 12 meses | 19,48% |
| Patrimônio líquido | R$ 120.158.191,48 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,23 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NU INFRA FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - 47,23% |
| 2º | NU PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,21% |
| 3º | NU SOBERANO FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 8,85% |
| 4º | NU IPCA DINÂMICO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 7,69% |
| 5º | NU ATER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 5,92% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.238.041/0001-51 |
| Gestor | NU ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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