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COMPASS HIGH GRADE ICATU PREVIDENCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

22,24
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CG INVESTIMENTOS BRAZIL LTDA.
CNPJ
51.234.049/0001-40
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,3%1,1%1,1%1,1%1,2%1,0%1,4%0,5%9,1%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI122,8%116,2%111,5%104,3%108,1%92,7%107,0%97,2%108,2%
20241,4%1,0%1,1%1,1%1,0%1,0%1,1%1,0%1,0%0,9%0,8%0,4%12,5%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI139,3%125,1%133,3%120,6%123,6%122,0%119,6%115,0%121,4%100,0%103,8%44,0%114,7%
20230,6%0,6%
DI0,5%0,5%
% DI120,4%120,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI13,59%
LETRA FINANCEIRA12,26%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS2,34%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAÇÃO FINANCEIRA2,34%
TRAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA2,34%
RSAN152,21%
VTBE132,19%
URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA2,08%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA2,07%
BTEL121,81%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,23%0,34%-
Índice Sharpe4,941,30-
Retorno9,05%13,15%-
Max. Drawdown-0,20%
Data Max. Drawdown27/12/2024
Tempo de recuperação (dias)11

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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