COMPASS HIGH GRADE ICATU PREVIDENCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
26,35
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
51.234.049/0001-40
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,5% | 1,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 103,0% | 81,9% | 95,9% | ||||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,4% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 14,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 122,8% | 116,2% | 111,5% | 104,3% | 108,1% | 92,7% | 107,0% | 91,9% | 104,6% | 84,3% | 95,4% | 99,8% | 102,9% |
| 2024 | 1,4% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,4% | 12,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 139,3% | 125,1% | 133,3% | 120,6% | 123,6% | 122,0% | 119,6% | 115,0% | 121,4% | 100,0% | 103,8% | 44,0% | 114,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 21,35% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 19,64% | |
| CDB/ RDB | 4,91% | |
| INEL12 | 2,41% | |
| YDUQA0 | 2,17% | |
| CESPA4 | 2,06% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI | 2,05% | |
| OMGE16 | 2,05% | |
| EUFA17 | 2,04% | |
| MNRVA1 | 2,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,27% | 0,28% | - |
| Índice Sharpe | -2,51 | -0,33 | - |
| Retorno | 1,70% | 14,40% | - |
| Max. Drawdown | -0,20% |
| Data Max. Drawdown | 27/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 11 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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