MenuCOMPASS HIGH GRADE ICATU PREVIDENCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
26,57
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
51.234.049/0001-40
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 0,9% | -0,1% | 3,0% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 103,0% | 85,7% | 78,3% | 84,6% | |||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,4% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 14,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 122,8% | 116,2% | 111,5% | 104,3% | 108,1% | 92,7% | 107,0% | 91,9% | 104,6% | 84,3% | 95,4% | 99,8% | 102,9% |
| 2024 | 1,4% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,4% | 12,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 139,3% | 125,1% | 133,3% | 120,6% | 123,6% | 122,0% | 119,6% | 115,0% | 121,4% | 100,0% | 103,8% | 44,0% | 114,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 22,88% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 10,66% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,95% | |
| VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,89% | |
| CDB/ RDB | 2,79% | |
| YDUQA0 | 2,14% | |
| AALM12 | 2,05% | |
| OMGE16 | 2,03% | |
| EUFA17 | 2,02% | |
| SBSPE7 | 1,99% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,39% | 0,33% | - |
| Índice Sharpe | -6,21 | -2,68 | - |
| Retorno | 2,97% | 13,85% | - |
| Max. Drawdown | -0,20% |
| Data Max. Drawdown | 27/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 11 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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