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COMPASS HIGH GRADE ICATU PREVIDENCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,5%1,8%
2025
1,3%1,1%1,1%1,1%1,2%1,0%1,4%1,1%1,3%1,1%1,0%1,2%14,7%
2024
1,4%1,0%1,1%1,1%1,0%1,0%1,1%1,0%1,0%0,9%0,8%0,4%12,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA21,35%
19,64%
CDB/ RDB4,91%
INEL122,41%
YDUQA02,17%
CESPA42,06%
2,05%
OMGE162,05%
EUFA172,04%
MNRVA12,02%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,70%
12 meses14,40%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,27%
12 meses0,28%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,33
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,20%
Data Max. Drawdown27/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)11
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,00%
Retorno 12 meses14,40%
Patrimônio líquidoR$ 26.348.753,40
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 21,35%
2ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 19,64%
3ºCDB/ RDB - 4,91%
4ºINEL12 - 2,41%
5ºYDUQA0 - 2,17%

Outras Informações

CNPJ51.234.049/0001-40
GestorVINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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