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COMPASS HIGH GRADE ICATU PREVIDENCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%1,1%1,1%1,1%1,2%1,0%1,4%1,1%1,3%1,1%1,0%1,2%14,7%
2024
1,4%1,0%1,1%1,1%1,0%1,0%1,1%1,0%1,0%0,9%0,8%0,4%12,5%

Carteira

Ativos% do PL
13,59%
LETRA FINANCEIRA12,26%
2,34%
2,34%
2,34%
RSAN152,21%
VTBE132,19%
2,08%
2,07%
BTEL121,81%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,73%
12 meses14,73%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,28%
12 meses0,28%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,14
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,20%
Data Max. Drawdown27/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)11
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%
Retorno 12 meses14,73%
Patrimônio líquidoR$ 25.617.136,94
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 13,59%
2ºLETRA FINANCEIRA - 12,26%
3ºFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS - 2,34%
4ºFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAÇÃO FINANCEIRA - 2,34%
5ºTRAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,34%

Outras Informações

CNPJ51.234.049/0001-40
GestorVINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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