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COMPASS HIGH GRADE ICATU FIE I PREVIDENCIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI RENDA FIXA
23,80
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CG INVESTIMENTOS BRAZIL LTDA.
CNPJ
51.232.602/0001-05
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 0,8% | 9,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,7% | ||||
| % DI | 120,9% | 114,4% | 109,9% | 103,1% | 106,8% | 91,9% | 105,7% | 92,1% | 106,0% | ||||
| 2024 | 1,4% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,4% | 12,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 136,5% | 125,0% | 131,5% | 119,2% | 123,7% | 120,3% | 117,9% | 113,0% | 119,5% | 98,6% | 102,2% | 44,1% | 113,3% |
| 2023 | 0,6% | 0,6% | |||||||||||
| DI | 0,5% | 0,5% | |||||||||||
| % DI | 118,0% | 118,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| COMPASS HIGH GRADE ICATU PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 99,32% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,67% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,22% | 0,33% | - |
| Índice Sharpe | 3,72 | 0,58 | - |
| Retorno | 9,18% | 12,99% | - |
| Max. Drawdown | -0,19% |
| Data Max. Drawdown | 27/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 11 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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