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COMPASS HIGH GRADE ICATU FIE I PREVIDENCIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%1,1%1,1%1,1%1,2%1,0%1,3%1,1%1,3%1,1%1,0%1,1%14,5%
2024
1,4%1,0%1,1%1,1%1,0%0,9%1,1%1,0%1,0%0,9%0,8%0,4%12,3%

Carteira

Ativos% do PL
99,32%
0,67%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,55%
12 meses14,55%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,27%
12 meses0,27%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,53
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,19%
Data Max. Drawdown27/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)11
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,21%
Retorno 12 meses14,55%
Patrimônio líquidoR$ 26.003.028,58
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCOMPASS HIGH GRADE ICATU PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 99,32%
2ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,67%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - 0,00%
5º

Outras Informações

CNPJ51.232.602/0001-05
GestorVINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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