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VINLAND RF INFRA SELEÇÃO FC DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTR CRED PRIV LP

2.218,65
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,10%
Taxa de administração total
19.250
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
51.225.288/0001-33
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,8%1,7%1,1%1,4%0,3%5,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,3%4,4%
% DI73,6%174,0%116,8%132,6%114,6%123,4%
20241,6%1,5%1,0%0,9%0,8%0,9%1,3%1,2%1,4%0,8%0,8%1,0%14,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI159,5%185,1%125,1%101,8%99,6%119,0%142,7%139,6%169,0%86,3%99,1%109,5%129,8%
20230,5%1,5%1,0%1,1%1,1%1,2%6,5%
DI0,5%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%5,5%
% DI115,2%127,9%99,0%108,3%119,8%144,9%119,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
VINLAND FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV ATIVO LONGO PRAZO100,47%
ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA0,11%
VALORES A RECEBER0,07%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,65%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,70%1,51%-
Índice Sharpe1,911,69-
Retorno5,37%14,17%-
Max. Drawdown-0,68%
Data Max. Drawdown20/12/2024
Tempo de recuperação (dias)26

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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