VINLAND RENDA FIXA INFRA SELEÇÃO FC DE FIF INCENTIVADO EM DEB DE INFRA CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
2.984,54
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
23.419
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
51.225.288/0001-33
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 1,7% | 1,1% | 1,4% | 1,3% | 1,4% | 1,3% | 1,7% | 2,5% | -0,1% | 0,7% | 0,6% | 15,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 73,6% | 174,0% | 116,8% | 132,6% | 117,0% | 123,8% | 102,8% | 147,1% | 207,7% | 66,7% | 55,8% | 108,4% | |
| 2024 | 1,6% | 1,5% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 14,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 159,5% | 185,1% | 125,1% | 101,8% | 99,6% | 119,0% | 142,7% | 139,6% | 169,0% | 86,3% | 99,1% | 109,5% | 129,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VINLAND FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV ATIVO LONGO PRAZO | 100,47% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 0,11% | |
| VALORES A RECEBER | 0,07% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,65% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,51% | 1,51% | - |
| Índice Sharpe | 0,81 | 0,95 | - |
| Retorno | 15,44% | 15,44% | - |
| Max. Drawdown | -1,11% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 50 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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