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VINLAND RENDA FIXA INFRA SELEÇÃO FC DE FIF INCENTIVADO EM DEB DE INFRA CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,08%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%1,7%1,1%1,4%1,3%1,4%1,3%1,7%2,5%-0,1%0,7%0,6%15,5%
2024
1,6%1,5%1,0%0,9%0,8%0,9%1,3%1,2%1,4%0,8%0,8%1,0%14,1%

Carteira

Ativos% do PL
100,47%
0,11%
VALORES A RECEBER0,07%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,65%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,44%
12 meses15,44%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,51%
12 meses1,51%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,95
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,11%
Data Max. Drawdown30/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)50
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,08%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,08%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,65%
Retorno 12 meses15,44%
Patrimônio líquidoR$ 2.984.535.432,90
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas23.419
Cotação1,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVINLAND FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV ATIVO LONGO PRAZO - 100,47%
2ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 0,11%
3ºVALORES A RECEBER - 0,07%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,65%

Outras Informações

CNPJ51.225.288/0001-33
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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