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ITAÚ VÉRTICE FLEXPREV HIGH YIELD II FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
11,92
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,65%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
51.204.740/0001-80
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,5% | 12,5% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 113,4% | 108,1% | 108,6% | 98,8% | 104,0% | 103,2% | 100,4% | 95,3% | 89,2% | 88,6% | 97,3% | 100,3% | |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,4% | 11,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 121,1% | 122,8% | 122,0% | 107,5% | 108,1% | 116,9% | 110,6% | 108,5% | 111,0% | 97,0% | 102,6% | 44,1% | 106,1% |
| 2023 | 0,0% | 1,2% | 1,5% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 7,3% | |||||
| DI | 0,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 6,1% | |||||
| % DI | 116,2% | 129,4% | 116,5% | 116,7% | 119,9% | 113,2% | 119,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 99,46% | |
| VALORES A RECEBER | 0,54% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A PAGAR | -0,24% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,17% | 0,26% | - |
| Índice Sharpe | 0,16 | -2,25 | - |
| Retorno | 12,41% | 13,34% | - |
| Max. Drawdown | -0,14% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 10 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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