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ITAÚ VÉRTICE FLEXPREV HIGH YIELD II FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,65%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,1%1,0%1,0%1,2%1,1%1,3%1,1%1,1%1,1%1,0%1,2%14,3%
2024
1,2%1,0%1,0%1,0%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,4%11,5%

Carteira

Ativos% do PL
99,46%
VALORES A RECEBER0,54%
0,20%
DISPONIBILIDADES0,05%
VALORES A PAGAR-0,24%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,32%
12 meses14,32%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,16%
12 meses0,16%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,28
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,14%
Data Max. Drawdown23/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)10
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,65%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%
Retorno 12 meses14,32%
Patrimônio líquidoR$ 12.115.775,52
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA - 99,46%
2ºVALORES A RECEBER - 0,54%
3ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,20%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,05%
5ºVALORES A PAGAR - -0,24%

Outras Informações

CNPJ51.204.740/0001-80
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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