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CAIXA MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
18,29
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
05.114.711/0001-00
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,5% | 8,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 98,6% | 98,7% | 98,7% | 98,8% | 98,8% | 99,0% | 99,1% | 88,9% | 98,1% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 25,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 38,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 98,3% | 98,8% | 98,2% | 98,8% | 3.090,6% | 98,8% | 98,4% | 98,7% | 98,4% | 98,5% | 98,4% | 98,6% | 350,3% |
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 31,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 46,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 98,2% | 98,1% | 98,3% | 3.401,3% | 96,9% | 96,4% | 99,3% | 99,4% | 99,0% | 99,3% | 98,9% | 98,6% | 359,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 99,95% | |
| VALORES A RECEBER | 11,42% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% | |
| VALORES A PAGAR | -11,43% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,08% | 0,11% | 22,50% |
| Índice Sharpe | -4,18 | -4,70 | 0,87 |
| Retorno | 8,20% | 12,44% | 129,89% |
| Max. Drawdown | - |
| Data Max. Drawdown | 01/01/1900 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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