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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 5,3% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 15,2% | 1,0% | 1,2% | 29,9% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 25,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 38,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 99,99% |
| VALORES A RECEBER | 15,37% |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | -15,40% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,28% |
| 12 meses | 30,40% |
| Últimos 3 anos | 103,06% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,01% |
| 12 meses | 13,74% |
| Últimos 3 anos | 16,33% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,14 |
| Últimos 3 anos | 0,85 |
| Max. Drawdown | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,07% |
| Retorno 12 meses | 30,40% |
| Patrimônio líquido | R$ 21.222.593,22 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 37,81 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 99,99% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 15,37% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,05% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -15,40% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 05.114.711/0001-00 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
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