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CAIXA MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,1%0,1%
2025
1,0%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%15,2%1,0%1,2%29,9%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%25,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%38,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL99,95%
VALORES A RECEBER11,42%
DISPONIBILIDADES0,06%
VALORES A PAGAR-11,43%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,05%
12 meses29,82%
Últimos 3 anos162,76%
Desvio Padrão
No ano
12 meses13,77%
Últimos 3 anos23,85%
Índice Sharpe
12 meses1,13
Últimos 3 anos1,07
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,99%
Retorno 12 meses29,82%
Patrimônio líquidoR$ 20.477.241,19
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação35,94

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 99,95%
2ºVALORES A RECEBER - 11,42%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,06%
4ºVALORES A PAGAR - -11,43%
5º

Outras Informações

CNPJ05.114.711/0001-00
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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