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CAIXA MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,8%
2025
1,0%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%15,2%1,0%1,2%29,9%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%25,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%38,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL99,97%
VALORES A RECEBER15,74%
DISPONIBILIDADES0,05%
VALORES A PAGAR-15,76%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,76%
12 meses30,03%
Últimos 3 anos163,15%
Desvio Padrão
No ano0,00%
12 meses13,79%
Últimos 3 anos23,87%
Índice Sharpe
12 meses1,14
Últimos 3 anos1,07
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,10%
Retorno 12 meses30,03%
Patrimônio líquidoR$ 20.726.133,19
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação36,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 99,97%
2ºVALORES A RECEBER - 15,74%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,05%
4ºVALORES A PAGAR - -15,76%
5º

Outras Informações

CNPJ05.114.711/0001-00
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
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