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DOCA FIF DA CIC FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
24,97
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
51.114.758/0001-91
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,4% | 2,1% | 2,8% | 1,7% | 1,9% | -1,0% | 1,6% | 1,7% | 0,0% | 1,4% | 14,3% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 98,7% | 45,0% | 216,9% | 260,9% | 145,5% | 174,6% | 134,1% | 143,0% | 249,3% | 115,4% | |||
| 2024 | 0,2% | 2,0% | 0,1% | -2,6% | 1,4% | -0,6% | 1,7% | 0,9% | -0,1% | 0,0% | 0,0% | -1,1% | 2,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 18,1% | 250,7% | 13,9% | 172,0% | 191,7% | 105,5% | 18,1% | ||||||
| 2023 | 0,9% | 1,5% | 0,3% | -1,1% | -0,7% | 2,9% | 2,8% | 6,7% | |||||
| DI | 0,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 6,2% | |||||
| % DI | 893,6% | 141,8% | 26,1% | 317,0% | 325,1% | 108,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 50,07% | |
| ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA | 50,06% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,11% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,46% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,49% | 4,51% | - |
| Índice Sharpe | 0,49 | -0,29 | - |
| Retorno | 14,28% | 12,75% | - |
| Max. Drawdown | -3,03% |
| Data Max. Drawdown | 30/04/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 94 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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