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DOCA FIF DA CIC FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,4%2,1%2,8%1,7%1,9%-1,0%1,6%1,7%0,0%2,0%0,1%15,2%
2024
0,2%2,0%0,1%-2,6%1,4%-0,6%1,7%0,9%-0,1%0,0%0,0%-1,1%2,0%

Carteira

Ativos% do PL
50,07%
50,06%
0,20%
VALORES A RECEBER0,11%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,46%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,14%
12 meses15,14%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,67%
12 meses4,67%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,13
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,03%
Data Max. Drawdown30/04/2024
Tempo de Recuperação (Dias)94
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,10%
Retorno 12 meses15,14%
Patrimônio líquidoR$ 25.152.352,23
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA - 50,07%
2ºITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA - 50,06%
3ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
4ºVALORES A RECEBER - 0,11%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,02%

Outras Informações

CNPJ51.114.758/0001-91
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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