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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,0% | 1,3% | -1,6% | -0,1% | 2,7% | |||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,4% | 2,1% | 2,8% | 1,7% | 1,9% | -1,0% | 1,6% | 1,7% | 0,0% | 2,0% | 0,1% | 15,2% | |
| 2024 | 0,2% | 2,0% | 0,1% | -2,6% | 1,4% | -0,6% | 1,7% | 0,9% | -0,1% | 0,0% | 0,0% | -1,1% | 2,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 50,12% | |
| 50,09% | |
| 0,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,09% |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | -0,53% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,63% |
| 12 meses | 12,77% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,85% |
| 12 meses | 5,66% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,34 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -3,92% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,38% |
| Retorno 12 meses | 12,77% |
| Patrimônio líquido | R$ 25.814.772,94 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA - 50,12% |
| 2º | ITAÚ DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA - 50,09% |
| 3º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,09% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.114.758/0001-91 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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