NORDEA ALPHA 15 BRL SELEÇÃO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC RESP LIMITADA
1,26
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
7
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
51.101.184/0001-17
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 2,9% | -4,2% | -3,0% | 3,0% | 1,6% | 1,1% | 0,2% | 3,6% | 4,3% | 0,4% | -0,2% | 11,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 108,6% | 297,4% | 261,8% | 146,5% | 87,7% | 16,8% | 297,0% | 336,9% | 34,3% | 76,7% | |||
| 2024 | 4,5% | -2,4% | 0,7% | -3,5% | -3,1% | 0,1% | 0,7% | 3,5% | 1,3% | -2,1% | 3,1% | -2,1% | 0,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 447,8% | 84,7% | 14,5% | 73,3% | 405,9% | 159,2% | 389,7% | 2,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BB MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI EM COTAS DE FI | 98,76% | |
| DISPONIBILIDADES | 6,13% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -4,89% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,82% | 10,82% | - |
| Índice Sharpe | -0,22 | -0,30 | - |
| Retorno | 10,96% | 10,96% | - |
| Max. Drawdown | -10,60% |
| Data Max. Drawdown | 10/07/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 425 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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