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NORDEA ALPHA 15 BRL SELEÇÃO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,08%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%2,9%-4,2%-3,0%3,0%1,6%1,1%0,2%3,6%4,3%0,4%-0,2%11,0%
2024
4,5%-2,4%0,7%-3,5%-3,1%0,1%0,7%3,5%1,3%-2,1%3,1%-2,1%0,2%

Carteira

Ativos% do PL
98,76%
DISPONIBILIDADES6,13%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-4,89%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,78%
12 meses10,78%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano10,80%
12 meses10,80%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,30
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-10,60%
Data Max. Drawdown10/07/2024
Tempo de Recuperação (Dias)425
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,08%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,08%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,38%
Retorno 12 meses10,78%
Patrimônio líquidoR$ 1.253.869,47
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas7
Cotação1,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBB MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI EM COTAS DE FI - 98,76%
2ºDISPONIBILIDADES - 6,13%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -4,89%
5º

Outras Informações

CNPJ51.101.184/0001-17
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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