JEM CAPITAL 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
343,36
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,06%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
51.081.730/0001-03
Administrador
LIONS TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,2% | 0,0% | 0,1% | 0,1% | -0,2% | 0,5% | 1,6% | -0,3% | -0,6% | 0,4% | 1,5% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 11,8% | ||
| % DI | 11,3% | 8,5% | 45,5% | 127,3% | 30,3% | 12,3% | |||||||
| 2024 | -0,9% | 0,4% | 0,9% | 0,2% | -3,2% | 0,4% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | -0,5% | -0,2% | 1,3% | -1,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 50,1% | 112,1% | 21,3% | 51,1% | 8,2% | 15,2% | 6,8% | 142,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CERRO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 69,14% | |
| PROSPERITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 19,04% | |
| ARPOADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 10,95% | |
| FIAGRO SINAI PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE CLASSE ÚNICA | 0,96% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,32% | 4,19% | - |
| Índice Sharpe | -2,84 | -2,80 | - |
| Retorno | 1,61% | 2,70% | - |
| Max. Drawdown | -6,81% |
| Data Max. Drawdown | 17/07/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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