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JEM CAPITAL 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

343,36
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,06%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
51.081.730/0001-03
Administrador
REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025-0,2%0,0%0,1%0,1%-0,2%0,5%1,6%-0,3%-0,6%0,4%1,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%11,8%
% DI11,3%8,5%45,5%127,3%30,3%12,3%
2024-0,9%0,4%0,9%0,2%-3,2%0,4%0,1%0,1%0,1%-0,5%-0,2%1,3%-1,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI50,1%112,1%21,3%51,1%8,2%15,2%6,8%142,1%
20231,0%1,5%0,6%0,5%2,4%6,1%
DI1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%4,9%
% DI88,9%158,7%62,1%52,8%275,8%123,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
CERRO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO69,14%
PROSPERITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA19,04%
ARPOADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO10,95%
FIAGRO SINAI PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE CLASSE ÚNICA0,96%
VALORES A RECEBER0,00%
REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,08%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão4,32%4,13%-
Índice Sharpe-2,84-2,85-
Retorno1,61%2,64%-
Max. Drawdown-6,81%
Data Max. Drawdown17/07/2024
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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