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JEM CAPITAL 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,06%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,2%0,0%0,1%0,1%-0,2%0,5%1,6%-0,3%-0,6%0,4%1,5%
2024
-0,9%0,4%0,9%0,2%-3,2%0,4%0,1%0,1%0,1%-0,5%-0,2%1,3%-1,4%

Carteira

Ativos% do PL
69,14%
19,04%
10,95%
0,96%
VALORES A RECEBER0,00%
0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,08%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,61%
12 meses2,70%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,32%
12 meses4,19%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-2,80
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-6,81%
Data Max. Drawdown17/07/2024
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,06%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,06%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,16%
Retorno 12 meses2,70%
Patrimônio líquidoR$ 343.355.839,38
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,07

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCERRO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - 69,14%
2ºPROSPERITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 19,04%
3ºARPOADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 10,95%
4ºFIAGRO SINAI PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE CLASSE ÚNICA - 0,96%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ51.081.730/0001-03
GestorBLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorLIONS TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Lançamento
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