MenuFUNDO BNP PARIBAS MULTIPREV CARTEIRA 22 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
687,60
Taxa de administração total
0,08%
Número de cotistas
2
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
51.079.513/0001-70
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,9% | 1,4% | 0,5% | 1,1% | 0,0% | 0,5% | 0,3% | 7,0% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 240,5% | 138,3% | 45,3% | 101,5% | 3,2% | 48,0% | 174,7% | 98,8% | |||||
| 2025 | 1,6% | 0,3% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 0,9% | 0,3% | 1,9% | 1,4% | 1,5% | 1,8% | 1,2% | 15,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 156,3% | 30,3% | 120,3% | 88,1% | 118,1% | 81,4% | 23,7% | 160,1% | 115,3% | 113,9% | 174,9% | 103,8% | 107,0% |
| 2024 | -0,1% | 0,8% | 0,6% | -0,3% | 0,4% | 1,0% | 1,3% | 1,8% | -0,2% | 0,5% | 0,1% | -0,6% | 5,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 102,4% | 77,1% | 48,4% | 122,1% | 139,9% | 211,2% | 48,8% | 16,8% | 50,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMAB 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 28,39% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 20,65% | |
| BNP PARIBAS CRÉD INSTITUCIONAL SUSTENTÁVEL IS CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF CP LP - RESP LIMITADA | 16,25% | |
| BNP PARIBAS PLUS 30 INSTITUCIONAL SUSTENTAVEL IS CI DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 7,68% | |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,54% | |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,47% | |
| IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,99% | |
| BNP PARIBAS IMA-B5 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,95% | |
| IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,65% | |
| ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,65% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,72% | 3,19% | 3,00% |
| Índice Sharpe | -0,03 | 0,22 | -0,56 |
| Retorno | 6,97% | 15,38% | 37,89% |
| Max. Drawdown | -1,59% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 43 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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