MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,08% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,9% | 1,4% | 0,5% | 1,1% | 0,0% | 6,0% | ||||||||
| 2025 | 1,6% | 0,3% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 0,9% | 0,3% | 1,9% | 1,4% | 1,5% | 1,8% | 1,2% | 15,3% | |
| 2024 | -0,1% | 0,8% | 0,6% | -0,3% | 0,4% | 1,0% | 1,3% | 1,8% | -0,2% | 0,5% | 0,1% | -0,6% | 5,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 27,50% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 19,62% |
| 16,00% | |
| 9,87% | |
| 8,12% | |
| 8,04% | |
| 2,97% | |
| 2,47% | |
| 2,47% | |
| 2,18% | |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 6,02% |
| 12 meses | 16,24% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,99% |
| 12 meses | 3,13% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,45 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,59% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 43 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,08% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,08% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,32% |
| Retorno 12 meses | 16,24% |
| Patrimônio líquido | R$ 678.709.830,07 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,37 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMAB 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 27,50% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 19,62% |
| 3º | BNP PARIBAS CRÉD INSTITUCIONAL SUSTENTÁVEL IS CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF CP LP - RESP LIMITADA - 16,00% |
| 4º | BNP PARIBAS PLUS 30 INSTITUCIONAL SUSTENTAVEL IS CI DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 9,87% |
| 5º | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.079.513/0001-70 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
