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PAV FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
24,75
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
51.063.538/0001-86
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 1,2% | 1,2% | 0,7% | 1,6% | 1,4% | 1,7% | 0,6% | 9,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 77,6% | 121,2% | 122,8% | 68,2% | 141,5% | 126,1% | 132,2% | 114,2% | 114,1% | ||||
| 2024 | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 5,7% | ||||||
| DI | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,2% | ||||||
| % DI | 120,0% | 113,2% | 124,7% | 102,0% | 99,2% | 95,5% | 109,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DEBÊNTURE SIMPLES | 40,18% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS PRIVADAMENTE | 18,53% | |
| CRA | 18,39% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 17,26% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,54% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,10% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,39% | 1,58% | - |
| Índice Sharpe | 1,45 | 1,04 | - |
| Retorno | 9,54% | 14,25% | - |
| Max. Drawdown | -0,74% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 23 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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