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PAV FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%1,2%1,2%0,7%1,6%1,4%1,7%1,4%2,9%0,3%0,8%0,9%15,9%
2024
1,0%1,0%1,0%0,9%0,8%0,8%5,7%

Carteira

Ativos% do PL
DEBÊNTURE SIMPLES40,18%
18,53%
CRA18,39%
17,26%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5,54%
0,10%
DISPONIBILIDADES0,05%
VALORES A RECEBER0,03%
VALORES A PAGAR-0,07%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,85%
12 meses15,85%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,40%
12 meses1,40%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,21
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,74%
Data Max. Drawdown23/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)23
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,89%
Retorno 12 meses15,85%
Patrimônio líquidoR$ 37.513.313,43
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação122,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDEBÊNTURE SIMPLES - 40,18%
2ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS PRIVADAMENTE - 18,53%
3ºCRA - 18,39%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 17,26%
5ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,54%

Outras Informações

CNPJ51.063.538/0001-86
GestorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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