BALLVIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

725,11

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM

CNPJ

51.061.857/0001-52

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	101,6%	101,5%	101,8%	100,4%	99,4%								101,1%
2025	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,2%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,6%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	104,8%	101,8%	102,1%	101,6%	102,3%	102,6%	100,9%	100,9%	100,6%	100,9%	100,7%	101,2%	101,7%
2024	1,0%	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	11,2%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	103,1%	104,3%	103,4%	103,7%	103,7%	104,1%	103,2%	104,0%	101,5%	102,1%	102,2%	98,6%	103,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	73,97%
LETRA FINANCEIRA	22,33%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	3,69%
CDB/ RDB	0,01%
VALORES A PAGAR	0,00%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,03%	0,04%	-
Índice Sharpe	8,74	4,55	-
Retorno	5,33%	14,94%	-

Max. Drawdown	-
Data Max. Drawdown	-
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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