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BALLVIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,6%
2024
1,0%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%11,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO48,36%
LETRA FINANCEIRA32,12%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL16,77%
2,75%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,56%
12 meses14,56%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses5,94
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%
Retorno 12 meses14,56%
Patrimônio líquidoR$ 664.510.897,69
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 48,36%
2ºLETRA FINANCEIRA - 32,12%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 16,77%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 2,75%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ51.061.857/0001-52
GestorBTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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