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BALLVIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%0,1%3,6%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,6%
2024
1,0%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%11,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO77,39%
LETRA FINANCEIRA19,37%
3,23%
CDB/ RDB0,01%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,53%
12 meses14,94%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,01%
12 meses0,04%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses5,56
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%
Retorno 12 meses14,94%
Patrimônio líquidoR$ 656.666.550,39
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 77,39%
2ºLETRA FINANCEIRA - 19,37%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 3,23%
4ºCDB/ RDB - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - 0,00%

Outras Informações

CNPJ51.061.857/0001-52
GestorBTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
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