MULTIPREV 27 ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
274,08
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
7
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
51.059.844/0001-49
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 0,8% | 0,7% | 1,6% | 0,9% | 1,0% | 0,6% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 0,8% | 13,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 132,7% | 78,2% | 68,2% | 149,7% | 77,8% | 89,0% | 50,3% | 115,2% | 83,5% | 93,4% | 117,6% | 70,1% | 92,7% |
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,2% | 0,9% | 0,5% | 1,0% | 0,8% | 0,6% | 0,6% | 0,5% | 0,0% | 7,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 74,8% | 80,4% | 85,3% | 19,9% | 112,4% | 61,2% | 113,7% | 86,7% | 66,5% | 68,8% | 68,2% | 68,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 37,10% | |
| ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 13,18% | |
| ITAÚ VERSO M RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 9,74% | |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO | 8,60% | |
| ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 7,85% | |
| ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 5,90% | |
| ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 4,85% | |
| ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 3,88% | |
| ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI | 3,24% | |
| ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO | 1,94% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,15% | 1,15% | - |
| Índice Sharpe | -0,94 | -1,01 | - |
| Retorno | 13,26% | 13,26% | - |
| Max. Drawdown | -0,87% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 16 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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