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MULTIPREV 27 ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

263,37
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
7
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
51.059.844/0001-49
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,4%0,8%0,7%1,6%0,9%1,0%0,6%0,9%8,1%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI132,7%78,2%68,2%149,7%77,8%89,0%50,3%169,2%96,5%
20240,8%0,6%0,7%0,2%0,9%0,5%1,0%0,8%0,6%0,6%0,5%0,0%7,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI74,8%80,4%85,3%19,9%112,4%61,2%113,7%86,7%66,5%68,8%68,2%68,4%
20230,6%1,0%0,7%0,4%0,4%1,5%1,3%6,0%
DI0,4%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%6,5%
% DI161,4%94,5%62,3%42,1%39,1%164,5%152,0%93,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO37,10%
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO13,18%
ITAÚ VERSO M RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO9,74%
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO8,60%
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO7,85%
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO5,90%
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO4,85%
ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO3,88%
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI3,24%
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO1,94%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,05%1,32%-
Índice Sharpe-0,50-2,25-
Retorno8,06%9,95%-
Max. Drawdown-0,87%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)16

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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