MULTIPREV 27 ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

391,21

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,08%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

51.059.844/0001-49

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,4%	1,1%	0,8%	1,2%	0,7%								5,3%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	118,3%	112,1%	66,6%	107,3%	92,1%								99,2%
2025	1,4%	0,8%	0,7%	1,6%	0,9%	1,0%	0,6%	1,3%	1,0%	1,2%	1,2%	0,8%	13,3%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	132,7%	78,2%	68,2%	149,7%	77,8%	89,0%	50,3%	115,2%	83,5%	93,4%	117,6%	70,1%	92,7%
2024	0,8%	0,6%	0,7%	0,2%	0,9%	0,5%	1,0%	0,8%	0,6%	0,6%	0,5%	0,0%	7,4%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	74,8%	80,4%	85,3%	19,9%	112,4%	61,2%	113,7%	86,7%	66,5%	68,8%	68,2%		68,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	39,07%
ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	18,98%
ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	11,40%
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	7,81%
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	7,59%
ITAÚ VERSO M RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,83%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA	3,90%
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,23%
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	1,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,93%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	1,49%	1,31%	-
Índice Sharpe	-0,07	-1,04	-
Retorno	5,29%	13,41%	-

Max. Drawdown	-0,87%
Data Max. Drawdown	18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)	16

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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