Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,08% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,7% | 2,1% | |||||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,8% | 0,7% | 1,6% | 0,9% | 1,0% | 0,6% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 0,8% | 13,3% | |
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,2% | 0,9% | 0,5% | 1,0% | 0,8% | 0,6% | 0,6% | 0,5% | 0,0% | 7,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 38,99% | |
| 19,00% | |
| 11,30% | |
| 7,57% | |
| 5,24% | |
| 4,94% | |
| 4,87% | |
| 3,00% | |
| 1,25% | |
| 0,89% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,06% |
| 12 meses | 13,30% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,72% |
| 12 meses | 1,13% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,07 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,87% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 16 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,08% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,08% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,49% |
| Retorno 12 meses | 13,30% |
| Patrimônio líquido | R$ 281.817.872,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 7 |
| Cotação | 1,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 38,99% |
| 2º | ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 19,00% |
| 3º | ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,30% |
| 4º | ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,57% |
| 5º | ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA - 5,24% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.059.844/0001-49 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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