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MULTIPREV 27 ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,08%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%0,8%0,7%1,6%0,9%1,0%0,6%1,3%1,0%1,2%1,2%0,8%13,3%
2024
0,8%0,6%0,7%0,2%0,9%0,5%1,0%0,8%0,6%0,6%0,5%0,0%7,4%

Carteira

Ativos% do PL
37,10%
13,18%
9,74%
8,60%
7,85%
5,90%
4,85%
3,88%
3,24%
1,94%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,26%
12 meses13,26%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,15%
12 meses1,15%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,01
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,87%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)16
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,08%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,08%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,87%
Retorno 12 meses13,26%
Patrimônio líquidoR$ 274.084.612,08
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas7
Cotação1,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 37,10%
2ºITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 13,18%
3ºITAÚ VERSO M RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 9,74%
4ºITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO - 8,60%
5ºITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO - 7,85%

Outras Informações

CNPJ51.059.844/0001-49
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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