MenuBNP PARIBAS INFLAÇÃO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
26,13
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1.254
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
05.104.498/0001-56
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 1,7% | 0,1% | 0,2% | 3,0% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 76,1% | 173,2% | 7,2% | 429,8% | 85,1% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,4% | 1,7% | 2,0% | 1,7% | 1,2% | -0,9% | 0,8% | 0,5% | 1,0% | 2,0% | 0,1% | 12,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 104,6% | 38,6% | 180,8% | 191,6% | 151,3% | 111,5% | 64,9% | 38,6% | 75,5% | 192,6% | 12,8% | 86,0% | |
| 2024 | -0,4% | 0,5% | 0,0% | -1,7% | 1,3% | -1,0% | 2,0% | 0,4% | -0,7% | -0,7% | -0,1% | -2,8% | -3,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 61,8% | 3,1% | 150,7% | 224,2% | 51,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BNP PARIBAS MASTER INFLAÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,11% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,44% | 4,40% | 4,49% |
| Índice Sharpe | -0,42 | -0,59 | -1,22 |
| Retorno | 2,96% | 12,18% | 23,93% |
| Max. Drawdown | -13,75% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 129 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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