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BNP PARIBAS INFLAÇÃO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,4%1,7%2,0%1,7%1,2%-0,9%0,8%0,5%1,0%2,0%0,1%12,3%
2024
-0,4%0,5%0,0%-1,7%1,3%-1,0%2,0%0,4%-0,7%-0,7%-0,1%-2,8%-3,2%

Carteira

Ativos% do PL
99,28%
VALORES A RECEBER0,49%
0,38%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,18%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,24%
12 meses12,24%
Últimos 3 anos24,62%
Desvio Padrão
No ano4,19%
12 meses4,19%
Últimos 3 anos4,45%
Índice Sharpe
12 meses-0,62
Últimos 3 anos-1,17
Max. Drawdown-13,75%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)129
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,15%
Retorno 12 meses12,24%
Patrimônio líquidoR$ 26.230.452,81
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.306
Cotação1.448,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBNP PARIBAS MASTER INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 99,28%
2ºVALORES A RECEBER - 0,49%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,38%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,18%

Outras Informações

CNPJ05.104.498/0001-56
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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