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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 1,7% | 0,1% | 1,7% | 0,2% | -1,1% | 0,6% | 4,3% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 0,4% | 1,7% | 2,0% | 1,7% | 1,2% | -0,9% | 0,8% | 0,5% | 1,0% | 2,0% | 0,1% | 12,3% | |
| 2024 | -0,4% | 0,5% | 0,0% | -1,7% | 1,3% | -1,0% | 2,0% | 0,4% | -0,7% | -0,7% | -0,1% | -2,8% | -3,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 100,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,70% |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | -0,81% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,23% |
| 12 meses | 8,45% |
| Últimos 3 anos | 17,77% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,35% |
| 12 meses | 4,70% |
| Últimos 3 anos | 4,61% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,40 |
| Últimos 3 anos | -1,60 |
| Max. Drawdown | -13,75% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 129 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,88% |
| Retorno 12 meses | 8,45% |
| Patrimônio líquido | R$ 25.446.924,29 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1.209 |
| Cotação | 1.510,11 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BNP PARIBAS MASTER INFLAÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,05% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,70% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,06% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,81% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 05.104.498/0001-56 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Lançamento | |
| Site |
