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NAZCA VALOR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
21,83
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
90
Número de cotistas
Gestor
VGR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
51.012.828/0001-09
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,4% | 0,0% | 0,0% | -0,1% | 0,0% | -0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,6% | 0,0% | -0,2% | 6,7% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 602,4% | 3,1% | 4,3% | 0,1% | 52,1% | 1,0% | 54,3% | ||||||
| 2024 | -0,8% | 0,4% | -0,5% | -0,5% | -0,5% | 2,2% | -0,5% | -0,1% | -0,1% | -0,2% | -1,5% | 7,9% | 5,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 49,5% | 277,2% | 899,2% | 51,6% | |||||||||
| 2023 | -0,3% | -0,7% | -1,8% | -4,9% | -7,5% | ||||||||
| DI | 0,4% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 3,2% | ||||||||
| % DI |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| COXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 93,88% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 4,71% | |
| SPARTA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 1,54% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,14% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,18% | 10,71% | - |
| Índice Sharpe | -0,90 | -0,01 | - |
| Retorno | 6,76% | 13,58% | - |
| Max. Drawdown | -9,78% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 23 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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