NAZCA VALOR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

7,34

Patrimônio líquido
(R$ MM)

1,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

VGR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

CNPJ

51.012.828/0001-09

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	34,8%	1,9%	-74,8%	-3,8%	0,1%								-66,6%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	2.855,5%	190,8%			16,9%
2025	6,4%	0,0%	0,0%	-0,1%	0,0%	-0,1%	0,0%	0,0%	0,6%	0,0%	0,0%	0,5%	7,5%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	602,4%	3,1%			4,3%			0,1%	52,1%	1,0%		42,6%	52,1%
2024	-0,8%	0,4%	-0,5%	-0,5%	-0,5%	2,2%	-0,5%	-0,1%	-0,1%	-0,2%	-1,5%	7,9%	5,6%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		49,5%				277,2%						899,2%	51,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
COXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	90,88%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6,45%
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,54%
SPARTA INFRA CDI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF	4,28%
VALORES A RECEBER	0,06%
VALORES A PAGAR	-6,21%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	123,48%	82,95%	-
Índice Sharpe	-0,91	-1,19	-
Retorno	-75,19%	-66,25%	-

Max. Drawdown	-75,91%
Data Max. Drawdown	13/04/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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