MenuNAZCA VALOR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
7,59
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
90
Número de cotistas
Gestor
VGR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
51.012.828/0001-09
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 34,8% | 1,9% | -74,8% | -0,4% | -65,5% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 2.855,5% | 190,8% | |||||||||||
| 2025 | 6,4% | 0,0% | 0,0% | -0,1% | 0,0% | -0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,6% | 0,0% | 0,0% | 0,5% | 7,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 602,4% | 3,1% | 4,3% | 0,1% | 52,1% | 1,0% | 42,6% | 52,1% | |||||
| 2024 | -0,8% | 0,4% | -0,5% | -0,5% | -0,5% | 2,2% | -0,5% | -0,1% | -0,1% | -0,2% | -1,5% | 7,9% | 5,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 49,5% | 277,2% | 899,2% | 51,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| COXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 85,92% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 5,27% | |
| SPARTA INFRA CDI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF | 1,88% | |
| KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,68% | |
| KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,67% | |
| SPARTA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 1,35% | |
| VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,35% | |
| ITAÚ FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTR CDI RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 1,32% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 1,11% | |
| JIVEMAUÁ BOSSANOVA FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMIT | 0,59% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 151,96% | 82,87% | - |
| Índice Sharpe | -0,75 | -1,18 | - |
| Retorno | -74,34% | -65,11% | - |
| Max. Drawdown | -75,28% |
| Data Max. Drawdown | 09/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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