NAZCA VALOR II FUNDO... - ETFs Brasil

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Métricas de Risco/Retorno
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características

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NAZCA VALOR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo Multimercado
Taxa de adm. total	1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2025		6,4%	0,0%	0,0%	-0,1%	0,0%	-0,1%	0,0%	0,0%	0,6%	0,0%	0,0%	0,5%	7,5%
2024		-0,8%	0,4%	-0,5%	-0,5%	-0,5%	2,2%	-0,5%	-0,1%	-0,1%	-0,2%	-1,5%	7,9%	5,6%

Carteira


Ativos	% do PL
	93,88%
	4,71%
	1,54%
VALORES A RECEBER	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,14%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	7,46%
12 meses	7,46%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano	6,73%
12 meses	6,73%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses	0,19
Últimos 3 anos
Max. Drawdown	-9,78%
Data Max. Drawdown	18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)	23
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo Multimercado
Taxa de adm. total	1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	0,50%
Retorno 12 meses	7,46%
Patrimônio líquido	R$ 21.969.207,65
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	90
Cotação	104,96

5 Principais Ativos na Carteira

1º	COXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 93,88%
2º	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 4,71%
3º	SPARTA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - 1,54%
4º	VALORES A RECEBER - 0,00%
5º	VALORES A PAGAR - -0,14%

Outras Informações

CNPJ	51.012.828/0001-09
Gestor	VGR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site