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VINLAND CRÉDITO SELEÇÃO FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
176,86
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
1.263
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
50.980.211/0001-06
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 0,5% | 9,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 114,0% | 112,2% | 115,8% | 105,0% | 103,3% | 97,5% | 106,6% | 88,1% | 106,4% | ||||
| 2024 | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 13,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 133,1% | 148,9% | 140,5% | 117,9% | 120,6% | 120,1% | 128,4% | 121,8% | 124,8% | 101,7% | 108,1% | 65,5% | 120,2% |
| 2023 | 0,1% | 1,3% | 1,6% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 7,7% | |||||
| DI | 0,2% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 6,3% | |||||
| % DI | 96,4% | 118,5% | 143,8% | 121,1% | 110,6% | 123,0% | 115,8% | 122,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VINLAND CRÉDITO A II MULTIMERCADO FIC FI CRÉDITO PRIVADO | 99,87% | |
| VALORES A RECEBER | 0,66% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 0,15% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% | |
| VALORES A PAGAR | -0,74% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,32% | 0,31% | - |
| Índice Sharpe | 2,82 | 1,96 | - |
| Retorno | 8,90% | 13,30% | - |
| Max. Drawdown | -0,07% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 7 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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