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VINLAND CRÉDITO SELEÇÃO FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,08%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,1%1,1%1,1%1,2%1,1%1,4%1,2%1,3%1,1%1,1%1,2%14,9%
2024
1,3%1,2%1,2%1,0%1,0%0,9%1,2%1,1%1,0%0,9%0,9%0,6%13,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,87%
VALORES A RECEBER0,66%
0,15%
DISPONIBILIDADES0,06%
VALORES A PAGAR-0,74%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,90%
12 meses14,90%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,27%
12 meses0,27%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,94
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,07%
Data Max. Drawdown23/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)7
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,08%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,08%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%
Retorno 12 meses14,90%
Patrimônio líquidoR$ 167.938.433,90
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.186
Cotação1,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVINLAND CRÉDITO A II MULTIMERCADO FIC FI CRÉDITO PRIVADO - 99,87%
2ºVALORES A RECEBER - 0,66%
3ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 0,15%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,06%
5ºVALORES A PAGAR - -0,74%

Outras Informações

CNPJ50.980.211/0001-06
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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