MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,08% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 0,8% | 0,0% | 2,7% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 14,9% | |
| 2024 | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 13,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,10% | |
| 1,35% | |
| 0,50% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% |
| 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,62% |
| 12 meses | 13,90% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,65% |
| 12 meses | 0,37% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,34 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,27% |
| Data Max. Drawdown | 09/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 10 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,08% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,08% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,77% |
| Retorno 12 meses | 13,90% |
| Patrimônio líquido | R$ 172.319.842,58 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1.179 |
| Cotação | 1,44 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VINLAND CRÉDITO A II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCAD CRÉD PRIV RESP LIMITADA - 98,10% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 1,35% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 0,50% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,04% |
| 5º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.980.211/0001-06 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
