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MAG GLOBAL DIVERSIFIED INCOME BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA
2,74
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,70%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
50.958.288/0001-80
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,3% | 1,0% | -1,6% | 1,0% | 2,4% | 1,0% | 2,9% | 1,2% | 1,6% | 3,1% | 0,3% | 16,3% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 222,4% | 99,5% | 96,5% | 210,5% | 89,3% | 229,1% | 104,8% | 134,1% | 245,4% | 50,9% | 130,9% | ||
| 2024 | 0,5% | 0,3% | 2,3% | 3,6% | -1,8% | 1,7% | 1,6% | 1,1% | 0,5% | -0,4% | 1,7% | -2,1% | 9,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 46,0% | 35,9% | 274,0% | 400,7% | 221,9% | 175,6% | 125,3% | 64,1% | 211,8% | 83,6% | |||
| 2023 | 0,0% | -0,8% | 5,1% | 4,0% | 8,4% | ||||||||
| DI | 0,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 2,8% | ||||||||
| % DI | 556,2% | 464,0% | 300,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MAG GLOBAL DIVERSIFIED INCOME BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 99,81% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 0,28% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,12% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 14,59% | 14,49% | - |
| Índice Sharpe | 0,23 | 0,19 | - |
| Retorno | 15,28% | 16,35% | - |
| Max. Drawdown | -6,13% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 49 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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