MAG GLOBAL DIVERSIFIED INCOME BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA
2,97
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,70%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
50.958.288/0001-80
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,5% | 3,1% | 6,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 283,6% | 511,9% | 363,9% | ||||||||||
| 2025 | 2,3% | 1,0% | -1,6% | 1,0% | 2,4% | 1,0% | 2,9% | 1,2% | 1,6% | 3,1% | 1,7% | 0,1% | 18,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 222,4% | 99,5% | 96,5% | 210,5% | 89,3% | 229,1% | 104,8% | 134,1% | 245,4% | 161,4% | 8,3% | 126,1% | |
| 2024 | 0,5% | 0,3% | 2,3% | 3,6% | -1,8% | 1,7% | 1,6% | 1,1% | 0,5% | -0,4% | 1,7% | -2,1% | 9,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 46,0% | 35,9% | 274,0% | 400,7% | 221,9% | 175,6% | 125,3% | 64,1% | 211,8% | 83,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MAG GLOBAL DIVERSIFIED INCOME BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 99,89% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 0,18% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,13% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 9,05% | 14,20% | - |
| Índice Sharpe | 3,48 | 0,36 | - |
| Retorno | 4,96% | 22,14% | - |
| Max. Drawdown | -6,13% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 49 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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