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MAG GLOBAL DIVERSIFIED INCOME BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,3%1,0%-1,6%1,0%2,4%1,0%2,9%1,2%1,6%3,1%1,7%0,1%18,0%
2024
0,5%0,3%2,3%3,6%-1,8%1,7%1,6%1,1%0,5%-0,4%1,7%-2,1%9,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,81%
0,28%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,12%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano18,94%
12 meses18,94%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano14,13%
12 meses14,13%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,02
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-6,13%
Data Max. Drawdown09/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)49
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,70%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,74%
Retorno 12 meses18,94%
Patrimônio líquidoR$ 2.829.395,14
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMAG GLOBAL DIVERSIFIED INCOME BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 99,81%
2ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 0,28%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,12%

Outras Informações

CNPJ50.958.288/0001-80
GestorMONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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