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Comparador

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MAG GLOBAL DIVERSIFIED INCOME BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,5%4,1%-4,8%4,6%1,4%8,8%
2025
2,3%1,0%-1,6%1,0%2,4%1,0%2,9%1,2%1,6%3,1%1,7%0,1%18,0%
2024
0,5%0,3%2,3%3,6%-1,8%1,7%1,6%1,1%0,5%-0,4%1,7%-2,1%9,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,89%
0,20%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,13%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano7,02%
12 meses24,13%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano13,80%
12 meses12,55%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,45
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-6,13%
Data Max. Drawdown09/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)49
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,70%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,97%
Retorno 12 meses24,13%
Patrimônio líquidoR$ 3.028.021,31
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMAG GLOBAL DIVERSIFIED INCOME BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 99,89%
2ºBEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,20%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,13%

Outras Informações

CNPJ50.958.288/0001-80
GestorMONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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